2021 年度三门峡市阳光中学决算

二〇二一年九月

目       录

第一部分       三门峡市阳光中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分       2021 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分        2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况明 十一、国有资产占用情明 十二、预算绩效情况说明

第四部分        名词解释

第一部分 三门峡市阳光中学概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教 育等方面的教育。

（二）负责制订学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（四）负责科学管理、合规合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（五）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（六）负责学籍管理；负责培训、考核教师。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照要求和教育教学工作需求，三门峡市阳光中学内设11个功能 处室,分别是：党办、办公室、教务处、政教处、总务处、电教中心、 教科室、团委、文明办、工会、餐饮中心。

第二部分     2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,151.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少170.93万元，下降7.36%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,844.71万元，其中：财政拨款收入1,844.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,151.84万元，其中：基本支出2,006.76万元，占93.26%；项目支出145.08万元，占6.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,151.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.71万元，下降7.35%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

   2021年度一般公共预算财政拨款支出2,151.84万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.65万元，增长11.54%。主要原因是财政加大了基础教育的投入。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,151.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1771.94万元，占82.35%；社会保障和就业（类）支出131.35万元，占6.10%；卫生健康（类）支出 87.67 万元，占 4.07%；住房保障（类）支出101.65 万元，占4.73 %；其他（类）支出 59.23万元，占2.75%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,509.17万元，支出决算为2,151.84万元，完成年初预算的142.58%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1241.30万元，支出决算为1567.41万元，完成年初预算的126.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度预算追加。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度预算追加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 5.44万元，完成年初预算的 120.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 106.48万元，支出决算为 118.86 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为7.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 81.53万元，支出决算为87.67 万元，完成年初预算的107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.87万元，支出决算为 101.66万元，完成年初预算的127.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,006.76万元。与上年度相比，增加326.42万元，增长19.43%，主要原因：教育投入增加，人员经费增加。其中：人员经费1,734.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费272.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位本年度预算决算无“三公”经费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位本年度预算决算无“三公”经费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有辆为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位本年度预算决算无“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。来访人员主要包括0人。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团0个，来宾0人次（不包含陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额200.34万元，其中：政府采购货物支出200.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200.34万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额200.34万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，市阳光中学按照绩效管理要求对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，财政资金在落实立德树人根本任务、推动义务教育一体化发展、建设高素质专业化教师队伍等方面充分发挥了使用效益，为我市教育事业发展提供了有力的支撑。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，市阳光中学 2021 年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

（三）开展重点绩效评价结果。

市阳光中学配合市财政局对 2021 年度 “市直学校保安经费资金”开展重点绩效评价，涉及资金21.12万元，得到较好评价

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上 级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政 拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。

七、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位 使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用。