2021年度三门峡市龙湖小学单位决算

目 录

第一部分  三门峡市龙湖小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 三门峡市龙湖小学概况

一、单位职责

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）遵循教育规律和学生成长规律，树立正确的教育观、质量观、人才观。落实德智体美劳全面培养要求，建立科学的评价体系，不得单纯用升学率和考试成绩评价、奖惩师生，着力促进学生全面发展、健康成长。

（三）根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落实招生入学方案，公开招生范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

（四）做好校园净化、绿化、美化工作，合理设计和布置校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能。

（五)落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》及《河南省教育厅关于进一步做好中小学德育工作落实立德树人根本任务的意见》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。持续开展系列主题教育活动，加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、民族团结进步教育、国防教育、生态文明教育和心理健康教育。

（六）统筹德育资源，创新德育形式，探索课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等多种途径，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

（七）制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报。

（八）强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、疾病预防、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂卫生、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。

（九）落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面实施。定期组织教研活动，健全听评课制度，定期开展教学质量分析，建立基于过程的学校教学质量保障机制，统筹课程、教材、教学、评价等环节，主动收集学生反馈意见，及时改进教学。

（十）组织教师认真学习课程标准，熟练掌握学科教学的基本要求，有效解决教育教学中的问题。引导教师树立专业发展意识和终身学习理念，紧跟基础教育改革发展步伐；针对教学过程中的实际问题开展校本教研，定期开展集体备课、听课、说课、评课等活动，提高教师专业水平和教学能力。

二、机构设置

按照要求，三门峡市龙湖小学设行政办公室、党务办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、信息中心、少先队大队部和工会构成。

第二部分 2021 年度单位决算表

                                           收入支出决算总表

                                                                                                                                                                 公开01 表

部门：三门峡市龙湖小学                                                                                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                                                                                  公开 02 表

部门：三门峡市龙湖小学                                                                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                   支出决算表

                                                                                公开 03 表

部门：三门峡市龙湖小学                                                                                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                              公开 04 表

部门：三门峡市龙湖小学                                                                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                    公开 05 表

部门：三门峡市龙湖小学                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                  公开 06 表

部门：三门峡市龙湖小学                                                                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                       公开 07 表

部门：三门峡市龙湖小学                                                                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开 08 表

部门：三门峡市龙湖小学                                                                                                      金额单位：万元

注：本单位本年度无政府性基金收入、支出

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为519.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少227.98万元，下降43.86%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计466.56万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计519.74万元，其中：基本支出519.74万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为519.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少227.98万元，下降43.86%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出519.74万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.02万元，减少23%。主要原因是2021年改扩建工程项目支出减少。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出519.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出417.91万元，占80.41%；社会保障和就业（类）支出31.52万元，占6.06%；卫生健康（类）支出23.76万元，占4.57%；住房保障（类）支出23.66万元，占4.55%;其他（类）支出22.89万元，占4.4%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.68万元，支出决算为519.74万元，完成年初预算的137.98%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 295.36万元，支出决算为383.68万元，完成年初预算129.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育收入。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为33.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转资金。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.32万元，支出决算为 31.52万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出调整预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.74万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出调整预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.24万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际支出调整预算。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为22.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.74万元。其中：人员经费 390.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 129.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算

为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位2021年度无政府性基金预算，无相关支出

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，三门峡市龙湖小学按照绩效管理要求对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并根据实际情况做好绩效监控，掌握预算执行度，最后对所有财政资金项目进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，三门峡市龙湖小学2021年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

（三）开展重点绩效评价结果。

三门峡市龙湖小学配合市教育局及市财政局对2021年度“市直学校保安经费资金”开展重点绩效评价，涉及资金10.56万元，得到较好评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。